摘要：ERP系统的应用已深入电力公司各业务部门，年结的顺利完成对于各类业务数据的流转和集成具有重要意义。ERP年结需将各类总账、应收应付、固定资产等科目佘额进行结转，保证本年期末数与次年期初数一致，是次年业务正常开展的前提。文章就年结的工作及保障措施进行了分析及说明。
　　
　　关键词：ERP系统；年结；保障措施
　　
　　目前ERP系统正广泛应用于电网各单位的生产活动中，实现财务管理、物资管理、项目管理、设备管理、人力资源管理等业务应用的高度集成，大大提升了工作效率。ERP年结是为了结转各类总账、应收应付、固定资产等科目余额，出具公司年度会计报表，是每年年终的重要工作ERP年结财务部门需要结账，其他业务部门也需要清理或关闭订单、维修工单、损益性的项目等，按照年结时间点关闭相关账务期间后，该年无法再发生相关过账业务。财务部门将各类总账、应收应付、固定资产等科目余额进行结转，以保证本年期末数与次年期初数一致，是次年业务正常开展的前提[2].
　　
　　1年结期间各部门职责
　　
　　各单位各部门都需要严格按照要求执行才能确保年结业务有条不紊地开展，各部门在年结中主要职责如下[3].
　　
　　1.1物资部
　　
　　完成收发货和供应商发票的催讨（包括集中采购），原则上库存结零；对需当年付款的业务全部提交付款申请，将待办事项处理完毕；提交收发存相关报表给财务部门并核对，物资账与财务账一致。
　　
　　1.2设备部门
　　
　　完成当年服务确认和供应商发票的催讨；对需当年付款的业务全部提交付款申请，将待办事项处理完毕；结束当年设备运维业务，关闭所有工单和项目，并与财务核对。1.3工程部
　　
　　完成当月投产工程服务确认和供应商发票的催讨；对需当年付款的业务全部提交付款申请，将待办事项处理完毕；与财务部门核对工程成本，并完成当年投运项目的转资/预转资、关闭科技成本和营销投入成本项目、内部订单。
　　
　　1.4人资部
　　
　　完成当年工资奖金核算与过账；将工作台待办事项处理完毕；提交工资奖金相关报表给财务部门并核对当年工资奖金总额。
　　
　　1.5财务部
　　
　　完成发票校验和所有需当年完成的付款；与营销部门核对当月营销凭证总账和明细账；检查资产调拨过渡成本中心是否有资产卡片，并催促完成调拨；检查当年项目、工单结算完成；检查当年材料成本差异分摊完毕；检查当年工程物资、应付职工薪酬-扣款汇总科目余额为零；检查不完整资广清单，并维护资广卡片完整；完成银行中间科目清理，原因代码ZZZ,Z0Z结平；完成预制凭证检查和账结法执行。
　　
　　2年结保障措施
　　
　　每年的11月上旬至次年1月上旬，电网企业ERP系统开始迎来年结业务量高峰，为保证年结期间系统不会因为负载压力过重导致运行缓慢甚至崩溃，年结期前需要对ERP系统进行全面的评估，排除隐患，提高性能，年结期间需要启动年结保障应急方案，保障年结工作顺利完成[4].
　　
　　2.1年结前准备
　　
　　年结前各业务组需完成年结相关程序系能优化、编写相关支持手册、应急问题处置策略，以保证业务层面的顺畅支持。
　　
　　2.1.1性能优化
　　
　　各业务组找出年结中使用频率较高的开发事务代码，交由二次开发组分析程序运行效率，对于存在优化空间的代码进行优化测试，并保证在年结高峰期到来之前传输至生产系统。该项工作计划在每年11月10日前完成。
　　
　　2.1.2编写年结支持手册
　　
　　各业务组编写年结支持手册，将历年年结常见的问题以及解决方案编写成册，发至各运维人员及年结相关业务部门处，保证内部运维支持方案的一致性。该项工作于每年11月10日前完成。
　　
　　2.1.3问题预测
　　
　　各业务组预测年结可能出现的问题清单，给出解决方案，未雨绸缪，以免措手不及。
　　
　　2.2年结期保障
　　
　　年结期间，ERP系统业务量突增，系统可用性、反应速度、外围系统接口保障，便是年结的关键，对于年结期间保障措施如下[5乂2.2.1系统反应速度监测随时根据用户反映的系统反应速度，及时Basis沟通，释放系统操作日志或寻求别的解决方案。各业务模块运维组通过SM51和ST22事务码随时监测系统运行，若出现一个用户占用多个进程导致系统较慢的情况，由业务模块运维组联系用户，在业务允许的条件下由Basing束进程。在监控时发现系统负载较高，响应较慢时，手动结束ERP系统中未进行业务处理的用户，释放系统资源。在监控时发现系统中有运行时长特别长、占用内存较高的进程，BaS1W^、问联系业务顾问进行评估，许可情况下结束该进程。
　　
　　2.2.3加强接口监控工作
　　
　　财务模块不间断地监控SAP和管控系统的接口运行情况，保证管控系统的主数据和凭证畅通传递。物资模块重点监控合同台帐上传接口，保证同业对标指标抽取的数据不缺失，不影响安徽省的考核指标。保证外围接口系统与SAP系统顺畅沟通，无特殊情况外围接口系统不予重启。若出现重启情况，请外围系统运维人员提供重启原因与重启影响点，以便及时调整年结运维方案。
　　
　　2.2.3传输审核及控制
　　
　　传输11月10日至12月9日为年结高峰期前，严格控制系统传输。必须要传输的请求，必须保证业务组严格评估风险，并按照传输规范要求提供相应必备的文档才予以传输。12月10日至次年1月旧为年结高峰期间，一般情况不允许传输请求。但权限、二次开发程序必须要传输情况，报请信通公司领导审批通过后方可传输。但传输请求中包含了增强开发或标准表修改功能，将导致ERP生产系统的程序都自动编译，占用大量系统进程，造成其他程序运行缓慢。增强、标准表结构修改，提前告知各业务组该期间内不允许传输。
　　
　　2.2.4安排运维人员支持
　　
　　Basis组和各业务模块运维组在当年11月15日至次年1月15日期间的晚上和周末安排专人值班，监控系统运行情况，第一时间解决可能出现的问题。各业务模块运维组整理自开发事务码清单，并评定临时终止该事务码的风险，最终确定在系统压力过大，部分与年结无关的、无风险的事务码运行耗时较大时，暂时将这些事务代码锁定，待系统压力较小或年结结束后再解锁。
　　
　　2.3年结后总结
　　
　　为对每次年结方案效果的评定和检验，现要求从技术和业务角度完成如下操作，以便后续年结借鉴。（1）年结结束后，Basis组汇总年结时产生的相关问题，与去年同期比较，对当年的技术保障方案进行事后评估，并补充新的优化方案，以便来年年结使用。（2）对系统参数进行记录，与年结前进行对比，可作为来年年结参考。（3）由于建设项目不断对运维项目的渗透，产生新的年结问题是必然的，各业务组记录新的年结问题，补充于年结手册中，以便备用。
　　
　　（4）各业务组对优化的事务码的优化点、使用情况以及优化效果进行记录。
　　
　　3结语
　　
　　ERP年结保障措施在保障电力企业ERP系统应用方面效果显着，通过一系列年结保障措施，部分业务处理速度提升了几倍甚至几十倍，缓解了年结期间ERP系统负载。通过合理规划、有效组织，提升了运维响应速度，降低了年结期间系统稳定性。

　　[参考文献]

　　[1]赵薇，沈映泉，杨莉.SAP在电力企业精益化管理中的研究与应用[J].电力信息与通信技术，2014（10）：59-63.
　　[2]刘涛，刘宁波，项松.SAPERP系统性能监控解决方案[J].数字技术与应用，2013（5）：139.
　　[3]邹玉龙，王昕磊.SAPABAP程序优化方法的研究及应用[J].电脑知识与技术，2011（22）：5496-5498.
　　[4]杜江亭.浅谈ERP系统运行与维护[J].中国电子商务，2010（10）：33.
　　[5]李异卓.淺谈ERP软件运行维护系统建设[J].科技创新导报，2010（31）：22.
　　[6]胡聪，谢科军，陈子浩.省级电力公司ERP系统年结保障实践[J]·现代商贸工ik，2014（3）：95-96.

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